صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۲,۴۵۷,۰۳۳ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۴۳ | ۶.۲۷ % | ۱۰۸,۲۸۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۲,۵۱۷,۳۳۱ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۵۹ | ۶.۲۷ % | ۱۰۸,۲۸۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۹۷ | ۶.۳۶ % | ۱۰۸,۲۸۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۲,۵۰۳,۸۰۳ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۳ | ۶.۳۱ % | ۱۰۸,۱۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۲,۵۲۰,۹۱۸ | ۸۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۵۵ | ۶.۴ % | ۱۰۸,۱۵۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۲,۴۱۸,۹۳۷ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۷۶ | ۶.۵ % | ۱۰۸,۱۹۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۲,۵۳۱,۲۴۵ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۹ | ۶.۳۸ % | ۱۰۸,۲۳۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۲,۴۴۶,۷۱۹ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۱۸ | ۶.۷۲ % | ۱۰۸,۱۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |