ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۲,۴۴۶,۷۱۹	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۸	۶.۷۲ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲,۴۴۶,۷۱۹	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۸	۶.۷۲ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۲,۵۳۴,۶۶۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۷۵	۶.۳۷ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۲,۵۹۳,۹۵۷	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۰۲	۶.۳۷ %	۱۰۸,۲۲۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۲,۵۲۸,۰۷۵	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۰۹	۶.۲۸ %	۱۰۸,۳۵۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۲,۶۲۵,۵۱۲	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۸۵	۶.۷۸ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲,۶۱۷,۲۴۶	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۳	۶.۹۵ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲,۶۱۷,۲۴۶	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۳	۶.۹۵ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲,۶۱۷,۲۴۶	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۳	۶.۹۵ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲,۷۱۴,۷۶۵	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۱	۶.۸۷ %	۱۰۸,۱۱۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...324 »