صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۸۰۵,۳۶۲ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱ | ۲.۴۳ % | ۶,۷۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۸۰۸,۷۵۰ | ۹۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۱ | ۲.۴۲ % | ۶,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۸۰۸,۹۴۹ | ۹۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۹۱ | ۲.۷۳ % | ۶,۵۰۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۸۱۰,۰۵۳ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۵ | ۲.۷۲ % | ۶,۴۶۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۸۱۰,۴۳۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۵,۷۵۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۸۱۰,۴۳۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۵,۷۵۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۸۱۰,۴۳۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۷ | ۲.۷۹ % | ۵,۷۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۸۰۹,۶۸۶ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۹ | ۲.۸۹ % | ۴,۹۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۸۰۹,۲۴۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۸۰۹,۳۵۳ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |