ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۸۰۶,۸۴۵	۹۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۲.۹۵ %	۴,۱۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۸۰۵,۰۸۸	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۰	۲.۹۵ %	۴,۱۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۸۰۴,۲۶۴	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۱	۲.۹۵ %	۴,۱۲۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۸۰۴,۴۸۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹	۳.۰۱ %	۳,۶۷۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۸۰۴,۴۸۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹	۳.۰۱ %	۳,۶۷۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۸۰۴,۴۸۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹	۳.۰۱ %	۳,۶۸۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۰۴,۴۸۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹	۳.۰۱ %	۳,۶۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۰۴,۴۸۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹	۳.۰۱ %	۳,۶۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۸۰۴,۴۸۹	۹۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۵۹	۳.۰۱ %	۳,۶۸۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۸۰۳,۶۶۲	۹۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۲.۹۴ %	۳,۲۳۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...324 »