ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۸۰۸,۰۶۹	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۸	۲.۹۸ %	۴,۲۲۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۸۰۸,۲۰۴	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۸	۲.۹۸ %	۴,۲۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۸۰۸,۲۰۴	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۸	۲.۹۸ %	۴,۲۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۸۰۸,۲۰۴	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۸	۲.۹۸ %	۴,۲۲۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۸۰۸,۲۰۴	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۸	۲.۹۸ %	۴,۲۲۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۸۰۸,۲۰۴	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۸	۲.۹۸ %	۴,۲۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۸۰۸,۲۰۴	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۸	۲.۹۸ %	۴,۲۲۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۸۰۸,۱۰۳	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۷	۲.۹۹ %	۴,۱۲۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۸۰۶,۸۴۵	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۷	۲.۹۹ %	۴,۱۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۸۰۶,۸۴۵	۹۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۰۷	۲.۹۹ %	۴,۱۲۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...324 »