ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۷۹۹,۰۰۲	۹۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۳	۶.۲ %	۲,۱۴۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۷۷۷,۵۰۴	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۸	۷.۳۷ %	۲,۰۶۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۷۷۹,۳۶۶	۹۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۲	۸.۲۸ %	۱,۳۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۷۷۴,۰۶۲	۹۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۶۱	۹.۰۷ %	۱,۴۰۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۷۶۰,۹۸۶	۹۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۸۸	۹.۶۳ %	۹۲۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۷۴۲,۶۱۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۸۶	۱۰.۱۸ %	۲۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۷۲۷,۷۱۵	۸۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۱۴	۱۰.۷۹ %	۱۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...324 »