صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۸۱۸,۵۰۵ ۹۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۴۲ ۴.۹۵ % ۱۸۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۷۹۷,۴۴۵ ۹۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۰۰۱ ۵.۵۶ % ۱۸۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۸۲۰,۵۹۷ ۹۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۷۶ ۵.۹۴ % ۱۹۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۸۴۱,۵۴۲ ۹۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۰۶۸ ۶.۲۵ % ۱۹۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۸۷۰,۵۸۰ ۹۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۴۴۴ ۵.۶۸ % ۱۹۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۸۷۰,۵۸۰ ۹۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۴۴۴ ۵.۶۸ % ۱۹۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۸۷۰,۵۸۰ ۹۴.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۴۴۴ ۵.۶۸ % ۱۹۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۹۰۵,۸۴۳ ۹۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۴۴۴ ۵.۴۵ % ۳,۸۱۹ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۲۳۸۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۸۷۸,۳۰۹ ۹۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۴۱۱ ۵.۶۳ % ۲۳۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۸۷۸,۶۸۳ ۹۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۷۸ ۵.۵۳ % ۱,۱۲۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %