صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۸۰۳,۰۶۲ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۱۵ ۲.۷۵ % ۱۷۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۸۰۳,۰۶۲ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۱۵ ۲.۷۵ % ۱۷۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۸۰۳,۰۶۲ ۹۷.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲,۷۱۵ ۲.۷۵ % ۱۷۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۸۲۴,۹۶۶ ۹۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۰۲ ۳.۱۷ % ۱۸۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۸۵۸,۹۷۱ ۹۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۷۶ ۳.۶ % ۱۸۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۸۵۸,۹۷۱ ۹۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۷۶ ۳.۶ % ۱۸۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۸۵۰,۸۲۷ ۹۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۶۴ ۴.۲۱ % ۱۸۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۸۵۰,۸۲۷ ۹۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۶۴ ۴.۲۱ % ۱۸۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۸۵۰,۸۲۷ ۹۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۶۴ ۴.۲۱ % ۱۸۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۸۵۰,۸۲۷ ۹۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۳۶۴ ۴.۲۱ % ۱۸۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %