صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۸۷۸,۷۳۸ ۹۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۸۴ ۵.۵۳ % ۱,۱۱۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۸۷۹,۶۸۰ ۹۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۸۴ ۵.۵۲ % ۱,۱۱۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۸۷۹,۶۸۰ ۹۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۸۴ ۵.۵۲ % ۱,۱۱۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۸۷۹,۶۸۰ ۹۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۴۸۴ ۵.۵۲ % ۱,۱۱۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۸۸۰,۳۵۸ ۹۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۶۸۸ ۵.۵۴ % ۱,۱۱۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۸۸۰,۷۱۱ ۹۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۸۸۸ ۵.۵۶ % ۱,۱۱۹ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۸۸۱,۱۳۷ ۹۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲,۰۰۰ ۵.۵۷ % ۱,۱۲۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۲۳۹۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸۸۰,۸۵۰ ۹۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۰۷۰ ۷.۷۵ % ۱,۰۹۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۳۹۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۸۷۹,۸۹۵ ۹۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۰۱ ۸.۷۴ % ۱,۰۴۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۴۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۸۷۹,۸۹۵ ۹۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۰۱ ۸.۷۴ % ۱,۰۰۱ ۰.۱ % ۰ ۰ %