ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۳۱,۷۹۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۷	۴۱.۵۹ %	۲۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۱,۵۰۵	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۶	۴۱.۹۳ %	۲۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۳۱,۶۸۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۹۱ %	۲۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶ %	۲۶۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۲,۰۸۸	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۲ %	۲۶۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۲,۰۳۴	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۴۱.۷۹ %	۲۵۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۲,۱۶۶	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۴۱.۶۹ %	۲۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲,۲۱۲	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۵۴ %	۲۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...324 »