ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۰,۷۸۰	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۶۶ %	۳۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۳۰,۷۱۳	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۷۱ %	۳۱۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۰,۷۱۳	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۷۲ %	۳۰۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۰,۷۱۳	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۳	۴۲.۷۲ %	۳۰۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۰,۷۰۷	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۸	۴۲.۸ %	۲۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۰,۸۱۳	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۷	۴۲.۸۴ %	۲۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۰,۸۱۳	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۷	۴۲.۸۴ %	۲۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۰,۸۴۰	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۲.۹۹ %	۲۸۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۰,۶۳۰	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۶ %	۲۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۰,۶۳۰	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۷ %	۲۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...324 »