ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۰,۶۳۰	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۷ %	۲۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۰,۶۹۰	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۸	۴۳.۱۳ %	۲۵۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۳۰,۸۰۷	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۴	۴۲.۶۱ %	۵۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۳۰,۹۰۲	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۴	۴۲.۶۷ %	۵۲۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۳۰,۹۰۲	۵۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۴	۴۲.۶۸ %	۵۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۳ %	۵۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۴ %	۴۹۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۰,۸۷۴	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۹	۴۲.۸۴ %	۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۳۰,۸۲۱	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۳	۴۲.۷۷ %	۴۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۳۱,۰۹۹	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۶۸ %	۴۷۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...324 »