ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۳۰,۷۶۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۲.۹۵ %	۴۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۰,۵۹۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۰۹ %	۴۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۴ %	۴۴۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۵ %	۴۳۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۶ %	۴۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۹,۵۴۳	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۵	۴۳.۹۶ %	۴۱۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۹,۵۶۶	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۴ %	۴۰۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۹,۶۳۵	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۵ %	۳۹۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۹,۶۳۵	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۶ %	۳۹۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۹,۶۰۸	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۵	۴۳.۹۹ %	۳۸۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...324 »