صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۳۰,۵۷۷ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۳۳ % | ۴۳۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۳۰,۵۷۷ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۳۳ % | ۴۲۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۳۰,۵۷۷ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۳۴ % | ۴۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۳۰,۵۰۱ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۴۱ % | ۴۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۳۰,۴۹۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۶ | ۴۳.۴۶ % | ۴۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۳۰,۴۹۶ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۷ % | ۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۳۰,۷۹۰ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۳.۸۳ % | ۱۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۳۰,۴۶۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۹ % | ۱۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۳۰,۴۶۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۹ % | ۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۳۰,۴۶۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۹ % | ۱۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |