صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۲۹,۹۴۰ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۵۲ % | ۱۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۲۹,۸۵۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۶ % | ۱۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۲۹,۴۸۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۹۱ % | ۱۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۲۹,۴۸۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۹۱ % | ۱۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۲۹,۴۸۹ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۹۲ % | ۹۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۲۹,۴۸۹ | ۵۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۹۳ % | ۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۲۹,۴۸۹ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۹۴ % | ۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۲۹,۴۴۴ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۲ | ۴۵ % | ۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۲۹,۴۶۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۲ | ۴۴.۹۹ % | ۶۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۲۹,۳۹۹ | ۵۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۴۵.۱۱ % | ۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |