صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۲۹,۴۶۹ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۴۵.۰۶ % | ۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۲۹,۴۹۱ | ۵۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۷ | ۴۵.۲۲ % | ۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۲۹,۴۹۱ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۷ | ۴۵.۲۳ % | ۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۲۹,۴۹۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۰ | ۴۴.۷۴ % | ۲۸۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۲۹,۳۲۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۱ | ۴۴.۹۴ % | ۲۷۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۲۹,۴۱۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۴ | ۴۴.۹۳ % | ۲۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۲۹,۶۴۷ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۵ | ۳۸.۴۲ % | ۳,۴۸۸ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۳۰,۱۹۶ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۴ | ۳۷.۹۵ % | ۳,۵۲۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۳۰,۰۹۹ | ۵۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۵ | ۳۷.۸۹ % | ۳,۶۲۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۳۰,۰۹۹ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۵ | ۳۷.۹ % | ۳,۶۱۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |