ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۲۸,۳۳۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۴	۴۰ %	۳,۲۵۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۲۸,۳۳۰	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۴	۴۰.۰۱ %	۳,۲۴۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۲۹,۱۱۷	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۳	۳۹.۴۷ %	۳,۲۳۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۲۸,۶۰۶	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۹	۳۹.۹۱ %	۳,۲۲۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۲۷,۶۵۹	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۴۰.۱۴ %	۳,۴۷۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۲۷,۰۱۲	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۴۰.۶۵ %	۳,۴۶۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۲۷,۱۴۲	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۴۰.۶۱ %	۳,۴۵۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۲۷,۱۴۲	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۴۰.۶۲ %	۳,۴۴۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۲۷,۱۴۲	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۳	۴۰.۶۳ %	۳,۴۳۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۲۷,۱۶۴	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۰	۴۰.۶۷ %	۳,۴۲۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...324 »