صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۲۷,۹۲۶ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۶ | ۳۹.۹ % | ۳,۳۵۰ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۵ % | ۳,۳۴۰ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۶ % | ۳,۳۳۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۷ % | ۳,۳۲۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۲۷,۹۴۴ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۹۸ % | ۳,۳۱۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۲۸,۲۲۹ | ۵۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۳۰۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۲۸,۲۰۲ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۴ | ۳۹.۸۵ % | ۳,۲۹۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۲۸,۲۶۸ | ۵۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۳۹.۸۶ % | ۳,۲۸۱ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۲۸,۲۶۸ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۸ | ۳۹.۹۸ % | ۳,۲۷۱ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۲۸,۳۳۰ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۴ | ۳۹.۹۹ % | ۳,۲۶۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |