صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۱۹,۲۶۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۰ | ۶۰.۶۷ % | ۵۳۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۱۸,۹۰۱ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۷ | ۶۱.۴۶ % | ۵۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۱۸,۳۹۹ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۷ | ۶۲.۱۷ % | ۵۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۱۸,۱۵۱ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۶۲.۶۳ % | ۴۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۱۸,۱۵۱ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۶۲.۶۴ % | ۴۸۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۱۸,۱۵۱ | ۳۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۶۲.۶۶ % | ۴۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۱۷,۷۹۴ | ۳۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۵ | ۶۳.۱۹ % | ۴۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۱۷,۷۹۴ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۵ | ۶۳.۲ % | ۴۴۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۱۷,۷۶۰ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۹ | ۶۳.۴۹ % | ۴۳۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۱۷,۵۸۱ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۴ | ۶۳.۸۵ % | ۴۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |