ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۲۲,۳۱۷	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۴	۵۴.۱۴ %	۷۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۲۲,۱۷۴	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲	۵۴.۵۶ %	۷۴۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۲۱,۷۷۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۱	۵۵.۳۵ %	۷۳۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۲۱,۷۷۳	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۱	۵۵.۳۶ %	۷۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۲۱,۷۷۳	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۱	۵۵.۳۷ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۲۱,۷۶۶	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۹	۵۵.۷۱ %	۷۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۲۱,۵۷۶	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۴۱	۵۶.۰۹ %	۶۹۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۲۱,۱۰۲	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۲	۵۶.۷۷ %	۶۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۲۰,۸۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۹	۵۷.۳۳ %	۶۶۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۲۰,۵۷۶	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱	۵۷.۷۵ %	۶۵۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...324 »