ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۲۵,۹۵۱	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۴	۴۷.۳۷ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۲۶,۰۶۱	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۱	۴۷.۶۴ %	۶۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۲۵,۴۵۶	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۰	۴۸.۹۸ %	۵۹۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۲۴,۱۸۲	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۲	۵۰.۸۵ %	۵۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۲۴,۰۴۳	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۲	۵۱.۳۳ %	۵۷۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۲۳,۵۸۸	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۰	۵۲.۳۳ %	۵۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۲۳,۵۸۸	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۰	۵۲.۳۴ %	۵۵۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۲۳,۵۸۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۲۰	۵۲.۳۶ %	۵۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۲۲,۹۷۰	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۰	۵۳.۳۱ %	۵۳۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۲,۵۵۲	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۷	۵۴.۲۱ %	۵۲۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...324 »