ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۴۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶ %	۶۸۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶۲ %	۶۷۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۴۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۱۷,۴۹۹	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۰	۶۳.۶۴ %	۶۶۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۱۷,۲۳۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۶	۶۴.۵۶ %	۶۴۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۴۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۱۷,۰۳۸	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۶	۶۴.۸۲ %	۶۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۱۶,۶۸۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۵.۴۸ %	۶۲۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۴۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۱۶,۵۳۲	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۵.۷ %	۶۱۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۱۵,۶۲۲	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۶.۹۳ %	۵۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۴۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۱۵,۶۲۲	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۶.۹۵ %	۵۸۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۱۵,۶۲۲	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۱	۶۶.۹۷ %	۵۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...311 312 313 314315316 317 318 319...324 »