صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۵,۷۷۱ | ۳۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۷۸ % | ۵۵۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۵,۷۹۸ | ۳۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۷۶ % | ۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۱۵,۸۵۰ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۴ % | ۵۳۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۵,۸۱۷ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۷ % | ۵۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸ % | ۵۰۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸۲ % | ۴۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۵,۷۵۲ | ۳۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۸۴ % | ۴۷۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۱۵,۷۱۹ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۹ % | ۴۶۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۱۵,۶۱۹ | ۳۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۸.۰۵ % | ۴۵۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۱۵,۸۵۰ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۷۶ % | ۴۳۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |