صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۲ % | ۴۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۴ % | ۴۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۹ | ۶۷.۶۶ % | ۳۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۱۵,۹۶۹ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۲۴ % | ۶۰۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۱۵,۶۸۲ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۴ % | ۵۹۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۱۵,۵۹۴ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۷۷ % | ۵۸۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۱۵,۶۰۳ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۷۸ % | ۵۶۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۱۵,۶۵۷ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۷۳ % | ۵۵۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۶ % | ۵۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۸ % | ۵۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |