ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۱۵,۲۴۸	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۳۵ %	۲۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۵,۵۹۸	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۸.۸۷ %	۲۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۵,۷۴۰	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۸.۶۸ %	۲۲۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۵,۱۷۱	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۴۵ %	۲۲۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱۵,۱۷۱	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۴۵ %	۲۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۵,۱۷۱	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۴۵ %	۲۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۱۵,۵۳۳	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۸.۹۶ %	۲۲۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۱۵,۳۲۶	۳۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۲۴ %	۲۲۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۱۵,۳۵۲	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۲ %	۲۲۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۵,۴۵۵	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۰۰۰	۶۹.۰۶ %	۲۲۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318 319 320321322 323 324 »