صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱۵,۳۰۰ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۶ % | ۲۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۱۴,۷۱۸ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰.۰۷ % | ۲۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱۴,۶۵۳ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰.۱۶ % | ۲۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۱۴,۹۷۶ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۷۱ % | ۲۳۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۱۴,۹۵۱ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۷۴ % | ۲۳۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۱۴,۹۵۱ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۷۴ % | ۲۳۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۱۴,۹۵۱ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۷۴ % | ۲۳۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۱۴,۹۵۱ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۷۴ % | ۲۳۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۴,۹۵۱ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۷۴ % | ۲۳۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۱۴,۹۵۱ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۷۴ % | ۲۳۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |