صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۲۵,۰۳۶,۲۹۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۵۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۵,۰۳۶,۲۹۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۵۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۲۵,۱۱۲,۴۱۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۷ | ۰.۳ % | ۵۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۵,۰۲۷,۹۹۷ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۵,۰۶۴,۸۱۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۴,۹۳۴,۰۴۴ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۰۸ | ۰.۳۴ % | ۵۸۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۴,۳۸۵,۸۸۱ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۷۶ | ۰.۳۵ % | ۵۹۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |