صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۶,۳۷۸,۱۵۵ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۷۰۶ | ۱.۵۶ % | ۲۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۵,۸۷۱,۷۰۵ | ۹۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۶۱۹ | ۱.۸۶ % | ۲۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۶,۳۷۱,۱۷۹ | ۹۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۲۴۲ | ۳.۴۳ % | ۲۹۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۶,۵۸۳,۰۴۱ | ۹۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۰۴۰ | ۳.۲۱ % | ۳۰۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۶,۰۵۷,۸۴۱ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۵۸ | ۳.۱۹ % | ۳۰۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۶,۰۵۷,۸۴۱ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۵۸ | ۳.۱۹ % | ۳۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۶,۰۵۷,۸۴۱ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۵۸ | ۳.۱۹ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۵,۹۹۱,۸۰۱ | ۹۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵,۶۷۸ | ۴.۵۴ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۶,۰۷۶,۱۷۰ | ۹۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۷۳۲ | ۵.۶۱ % | ۳۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۵,۷۱۵,۰۵۰ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۱۵ | ۰.۸۶ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |