صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۵,۳۲۴,۰۳۲ | ۹۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۷۵ | ۱.۳۴ % | ۳۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۴,۷۶۰,۰۶۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۸۶ | ۱.۵۳ % | ۳۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۴,۷۶۰,۰۶۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۸۶ | ۱.۵۳ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۴,۷۶۰,۰۶۵ | ۹۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۸۶ | ۱.۵۳ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۴,۴۳۷,۱۹۷ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۲۰ | ۱.۹۸ % | ۳۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۴,۳۶۹,۵۱۷ | ۹۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۰۴ | ۰.۹۲ % | ۳۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۴,۷۷۲,۲۱۹ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۸۰ | ۰.۹۴ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۵,۰۵۳,۷۶۱ | ۹۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۱۰۸ | ۱.۲ % | ۳۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۴,۵۸۶,۱۸۴ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۴,۵۸۶,۱۸۴ | ۹۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |