ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۰۳۶,۰۹۶	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۵۱۱	۲.۳۱ %	۱,۱۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۲۱,۰۳۶,۰۹۶	۹۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۰۴۹	۲.۳ %	۱,۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۱,۰۴۲,۳۵۸	۹۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۳۱۹	۲.۳۲ %	۱,۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۱,۰۲۱,۸۵۷	۹۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۷۱۹	۲.۳۷ %	۱,۱۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۰,۹۲۶,۵۸۵	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۲۸۰	۲.۳۹ %	۱,۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۰,۹۲۶,۵۸۵	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۲۸۰	۲.۳۹ %	۱,۱۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۰,۸۴۱,۱۵۰	۹۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۸۴۸	۲.۴۲ %	۱,۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۰,۸۴۱,۱۵۰	۹۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۸۴۸	۲.۴۲ %	۱,۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۰,۸۴۱,۱۵۰	۹۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۸۴۸	۲.۴۲ %	۱,۱۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۰,۹۳۵,۹۲۴	۹۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۷۵	۲.۴۹ %	۱,۱۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...324 »