صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۹,۰۵۷,۶۶۶ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۹,۰۵۷,۶۶۶ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۹,۰۲۹,۹۹۳ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۹,۰۸۰,۹۱۲ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۹۷ | ۰.۴۶ % | ۲۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۹,۲۰۹,۳۰۶ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۲۹ | ۰.۴۸ % | ۲۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۹,۲۰۹,۳۰۶ | ۹۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۲۹ | ۰.۴۸ % | ۲۰۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۹,۱۷۳,۲۹۶ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۱۶ | ۰.۵۲ % | ۲۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۹,۱۷۳,۲۹۶ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۱۶ | ۰.۵۲ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۹,۱۷۳,۲۹۶ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۱۷ | ۰.۵۲ % | ۲۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۹,۰۰۱,۷۷۱ | ۹۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۷۷۷ | ۱.۸۹ % | ۲۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |