صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۸,۸۷۵,۹۲۳ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۸۴ | ۰.۸۳ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۹,۵۴۴,۷۹۹ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۴۷ | ۰.۸۳ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۹,۵۳۷,۷۱۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۹,۵۳۷,۷۱۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۵۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۹,۵۳۷,۷۱۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۰,۲۱۴,۲۴۱ | ۹۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۶۹ | ۰.۸۳ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳۰,۹۰۳,۴۰۷ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۰۷ | ۰.۸۲ % | ۱۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳۱,۶۵۰,۷۵۶ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۲۱ | ۰.۸۱ % | ۱۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳۱,۸۴۱,۰۸۱ | ۹۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۸۸ | ۰.۸۱ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۹,۰۵۷,۶۶۶ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |