ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۱,۰۳۸,۹۷۷	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۶۸۲	۲.۵۱ %	۱,۱۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۱,۱۷۱,۲۹۳	۹۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۶,۵۳۴	۲.۴۷ %	۱,۱۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۰,۹۸۲,۵۲۶	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۵۶۰	۲.۵۳ %	۱,۱۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۰,۷۴۱,۶۷۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۵۶	۲.۶۷ %	۱,۱۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۰,۷۴۱,۶۷۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۵۶	۲.۶۷ %	۱,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۰,۷۴۱,۶۷۶	۹۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۵۶	۲.۶۷ %	۱,۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۰,۶۹۲,۱۳۴	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۹۱۶	۲.۷۷ %	۱,۱۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۰,۶۶۲,۵۷۶	۹۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۰۱۸	۲.۸۴ %	۱,۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲۰,۵۴۸,۸۴۸	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۸۰	۲.۰۳ %	۱,۱۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۰,۵۳۶,۰۴۶	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۰۲	۲.۱۳ %	۱,۱۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...324 »