ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۰,۱۵۵,۶۶۴	۹۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۹,۶۱۴	۲.۶۵ %	۱,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲۰,۱۸۷,۰۲۳	۹۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۸۴۵	۲.۷۶ %	۱,۲۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲۰,۲۳۷,۲۰۴	۹۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۳۱۶	۲.۸۶ %	۱,۲۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲۰,۲۰۳,۶۷۵	۹۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۰۵۶	۲.۷۴ %	۱,۲۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۰,۳۱۰,۹۰۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۵۱۹	۲.۸۲ %	۱,۲۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۰,۳۱۰,۹۰۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۵۱۹	۲.۸۲ %	۱,۲۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۰,۳۱۰,۹۰۸	۹۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۸,۵۱۹	۲.۸۲ %	۱,۲۵۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۰,۴۱۸,۲۸۹	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۷۷	۲.۸۶ %	۱,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۰,۲۹۳,۱۹۶	۹۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱,۱۶۸	۲.۹۲ %	۱,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۰,۱۹۴,۲۶۳	۹۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۶۵	۲.۹۹ %	۱,۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...324 »