ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲۰,۴۲۰,۴۶۳	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۹۹	۲.۰۹ %	۱,۱۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲۰,۴۲۰,۴۶۳	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۹۹	۲.۰۹ %	۱,۱۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲۰,۴۲۰,۴۶۳	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۹۹	۲.۰۹ %	۱,۱۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۰,۳۹۷,۷۵۸	۹۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۲۹۶	۲.۱۴ %	۱,۲۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۰,۳۴۰,۵۵۳	۹۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۸۹۳	۲.۱۹ %	۱,۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۰,۲۷۶,۴۰۳	۹۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۶۹۷	۲.۳۱ %	۱,۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۰,۲۸۸,۱۰۴	۹۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۷۱۰	۲.۴۱ %	۱,۲۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲۰,۲۸۰,۸۶۷	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۷۰۰	۲.۵۳ %	۱,۲۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲۰,۲۸۰,۸۶۷	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۷۰۰	۲.۵۳ %	۱,۲۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲۰,۲۸۰,۸۶۷	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۷۰۰	۲.۵۳ %	۱,۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...324 »