صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۹,۸۸۵,۳۴۵ | ۹۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۰۳۸ | ۲.۲۶ % | ۳۳,۷۶۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۹,۶۶۷,۹۸۴ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۱۲ | ۲.۳۶ % | ۳۳,۷۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۹,۴۵۴,۸۹۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۹۱ | ۲.۹۱ % | ۳۳,۶۴۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۹,۴۵۴,۸۹۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۹۱ | ۲.۹۱ % | ۳۳,۶۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۹,۴۵۴,۸۹۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۹۱ | ۲.۹۱ % | ۳۳,۶۱۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۰,۰۳۹,۵۳۲ | ۹۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۷۴ | ۳.۰۵ % | ۳۳,۵۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۰,۰۸۵,۴۳۷ | ۹۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۲۶۱ | ۳.۵۳ % | ۳۳,۷۴۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۹,۷۵۷,۰۵۱ | ۹۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۰۳۶ | ۴.۱۲ % | ۳۳,۷۳۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱۹,۶۷۸,۶۱۶ | ۹۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۳۱۴ | ۴.۶۷ % | ۳۳,۷۱۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۷۰۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |