صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۶۹۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱۹,۵۰۵,۷۰۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۱۴۹ | ۵.۱۹ % | ۳۳,۶۷۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱۹,۴۴۰,۷۷۲ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۷۱۲ | ۵.۴۶ % | ۳۳,۶۶۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱۸,۸۱۱,۷۹۹ | ۹۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۳۰۵ | ۳.۶۸ % | ۳۳,۶۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱۹,۰۳۸,۶۴۱ | ۹۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۶۶۱ | ۴.۲۵ % | ۳۳,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱۹,۶۱۱,۷۴۹ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۵۸۵ | ۴.۲۳ % | ۳۳,۶۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۰,۱۸۷,۰۰۶ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۶۹ | ۳.۰۳ % | ۶۳,۰۱۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۰,۱۸۷,۰۰۶ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۶۹ | ۳.۰۳ % | ۶۳,۰۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۰,۱۸۷,۰۰۶ | ۹۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۹۶۹ | ۳.۰۳ % | ۶۲,۹۸۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۰,۰۱۲,۰۹۸ | ۹۶.۳۹ % | ۵,۲۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۵۷۱ | ۳.۴۲ % | ۳۳,۵۶۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |