صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۰,۰۱۲,۰۹۸ | ۹۶.۳۹ % | ۵,۲۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۵۷۱ | ۳.۴۲ % | ۳۳,۵۵۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۱۹,۵۷۱,۴۵۵ | ۹۶.۲۱ % | ۲۴,۷۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۸۲۰ | ۳.۵ % | ۳۳,۵۴۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۱۹,۷۱۱,۸۰۸ | ۹۵.۷۷ % | ۲۸,۴۰۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۳۸۷ | ۳.۹۳ % | ۳۳,۵۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۹,۹۹۶,۶۰۱ | ۹۵.۶۶ % | ۳۳,۴۸۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۵۵۱ | ۴.۰۲ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۱۹,۹۹۶,۶۰۱ | ۹۵.۶۶ % | ۳۳,۴۸۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۵۵۱ | ۴.۰۲ % | ۳۳,۵۰۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۱۹,۹۹۶,۶۰۱ | ۹۵.۶۶ % | ۳۳,۴۸۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۵۵۱ | ۴.۰۲ % | ۳۳,۴۸۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۹,۷۰۰,۴۳۳ | ۹۵.۳ % | ۳۳,۷۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۹۰۱ | ۴.۳۸ % | ۳۳,۴۷۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۹,۶۵۵,۱۰۰ | ۹۴.۹۵ % | ۳۳,۵۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۶۵۴ | ۴.۷۲ % | ۳۳,۴۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۹,۹۹۱,۲۹۷ | ۹۴.۵۸ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۳۳,۴۴۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۹,۹۹۱,۲۹۷ | ۹۴.۵۸ % | ۳۳,۶۵۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۷۹ | ۵.۱۱ % | ۳۳,۴۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |