صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۹,۳۷۰,۰۰۷ | ۹۵.۹۹ % | ۳۳,۷۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۴۸۸ | ۳.۲۷ % | ۱۱۴,۸۶۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۹,۴۳۱,۳۹۶ | ۹۵.۶ % | ۳۳,۳۶۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۷۳۷ | ۳.۶۷ % | ۱۱۴,۷۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۹,۴۳۱,۳۹۶ | ۹۵.۶ % | ۳۳,۳۶۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۷۳۷ | ۳.۶۷ % | ۱۱۴,۷۳۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۹,۴۳۱,۳۹۶ | ۹۵.۶ % | ۳۳,۳۶۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۷۳۷ | ۳.۶۷ % | ۱۱۴,۶۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۹,۳۱۱,۸۷۳ | ۹۵.۲ % | ۳۳,۴۸۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۱۶ | ۴.۰۷ % | ۱۱۴,۶۱۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۹,۴۱۸,۴۵۷ | ۹۵.۳ % | ۳۳,۶۱۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۵۵۴ | ۳.۹۷ % | ۱۱۴,۵۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۸,۷۳۶,۵۴۱ | ۹۵.۰۵ % | ۳۳,۷۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۵۱۳ | ۳.۹۷ % | ۱۵۷,۴۲۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۷,۹۶۷,۶۰۲ | ۹۴.۹۴ % | ۳۲,۶۸۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۶۹ | ۴.۲۱ % | ۱۲۷,۶۱۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۷,۱۹۹,۵۷۷ | ۹۴.۵۱ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۳ | ۴.۶۹ % | ۱۱۴,۳۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۷,۱۹۹,۵۷۷ | ۹۴.۵۱ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۳ | ۴.۶۹ % | ۱۱۴,۲۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |