صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۷,۱۹۹,۵۷۷ | ۹۴.۵۱ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۳۴۳ | ۴.۶۹ % | ۱۱۴,۲۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۶,۶۴۵,۳۴۵ | ۹۷.۵۵ % | ۳۰,۵۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۷۵ | ۱.۶ % | ۱۱۴,۱۷۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۶,۸۰۰,۸۰۶ | ۹۷.۱۹ % | ۳۱,۷۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۲۷۷ | ۱.۹۶ % | ۱۱۴,۱۱۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۶,۸۷۹,۸۰۴ | ۹۶.۶ % | ۳۲,۰۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۲۰۶ | ۲.۵۶ % | ۱۱۴,۰۵۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۶,۹۵۶,۸۸۵ | ۹۶.۳۶ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۵۶۰ | ۲.۸۱ % | ۱۱۳,۹۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۷,۳۷۷,۴۰۶ | ۹۵.۹۹ % | ۳۳,۱۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۷۹ | ۳.۲ % | ۱۱۳,۹۲۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۷,۳۷۷,۴۰۶ | ۹۵.۹۹ % | ۳۳,۱۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۷۹ | ۳.۲ % | ۱۱۳,۸۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۷,۳۷۷,۴۰۶ | ۹۵.۹۹ % | ۳۳,۱۰۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۳۷۹ | ۳.۲ % | ۱۱۳,۸۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۷,۳۲۶,۷۱۵ | ۹۵.۵۸ % | ۳۳,۲۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۴۳ | ۳.۶۱ % | ۱۱۳,۷۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۷,۶۴۴,۷۲۲ | ۹۵.۶۷ % | ۳۴,۷۱۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۲۷۴ | ۳.۵۳ % | ۱۱۳,۶۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |