صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۸,۵۴۴,۴۷۹ | ۷۱.۲۶ % | ۳۲۷,۲۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۱۹۳ | ۱۳.۸۵ % | ۱,۴۵۶,۵۰۰ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۸,۴۸۰,۷۲۸ | ۷۰.۸۳ % | ۳۲۵,۶۴۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۷۹۷ | ۱۴.۲۷ % | ۱,۴۵۶,۴۷۵ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۸,۵۲۴,۷۴۵ | ۷۰.۶۴ % | ۳۲۴,۴۲۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۱۱۱ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۴۵۶,۴۴۹ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۸,۶۲۱,۶۴۵ | ۷۰.۶۴ % | ۳۲۷,۷۲۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷,۵۷۹ | ۱۴.۷۳ % | ۱,۴۵۶,۴۲۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۸,۶۳۱,۲۴۹ | ۷۰.۳۶ % | ۳۳۴,۵۳۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۷۱۵ | ۱۵.۰۳ % | ۱,۴۵۶,۳۹۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۸,۴۶۳,۹۸۵ | ۶۹.۴۸ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۲۳۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۴۵۶,۳۷۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۸,۴۶۳,۹۸۵ | ۶۹.۴۸ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۲۳۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۴۵۶,۳۴۸ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۸,۴۶۳,۹۸۵ | ۶۹.۴۸ % | ۳۲۷,۷۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۲۳۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱,۴۵۶,۳۲۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۸,۵۶۳,۹۴۴ | ۷۰.۳۲ % | ۳۲۴,۲۱۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱,۳۷۰ | ۱۴.۸۷ % | ۱,۴۷۷,۸۴۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۸,۲۹۳,۶۵۹ | ۶۹.۱۶ % | ۳۱۹,۱۶۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۶۶۲ | ۱۵.۵۲ % | ۱,۵۱۷,۰۴۸ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |