صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۸,۷۲۹,۸۴۶ | ۷۲.۵۲ % | ۳۳۵,۲۷۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۵۳۷ | ۱۲.۶ % | ۱,۴۵۶,۷۵۶ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۸,۷۳۰,۸۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۳۳۹,۲۵۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۷۲ | ۱۲.۷ % | ۱,۴۵۶,۷۳۰ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۸,۷۳۰,۸۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۳۳۹,۲۵۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۷۲ | ۱۲.۷ % | ۱,۴۵۶,۷۰۵ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۸,۷۳۰,۸۱۰ | ۷۲.۴۱ % | ۳۳۹,۲۵۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۷۲ | ۱۲.۷ % | ۱,۴۵۶,۶۷۹ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۸,۵۹۶,۸۵۰ | ۷۱.۹ % | ۳۳۶,۴۷۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶,۶۹۵ | ۱۳.۱ % | ۱,۴۵۶,۶۵۳ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۸,۶۷۶,۵۹۶ | ۷۲.۰۸ % | ۳۲۹,۲۵۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۲۴۷ | ۱۳.۰۹ % | ۱,۴۵۶,۶۲۸ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۸,۶۰۷,۶۷۲ | ۷۱.۸۶ % | ۳۲۵,۱۹۹ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸,۲۹۴ | ۱۳.۲۶ % | ۱,۴۵۶,۶۰۲ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۸,۴۵۴,۳۲۹ | ۷۱.۲۸ % | ۳۲۰,۱۲۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۰۳۲ | ۱۳.۷۳ % | ۱,۴۵۶,۵۷۶ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۸,۵۴۴,۴۷۹ | ۷۱.۲۶ % | ۳۲۷,۲۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۱۹۳ | ۱۳.۸۵ % | ۱,۴۵۶,۵۵۱ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۸,۵۴۴,۴۷۹ | ۷۱.۲۶ % | ۳۲۷,۲۷۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۱۹۳ | ۱۳.۸۵ % | ۱,۴۵۶,۵۲۵ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |