صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۷,۳۶۳,۸۱۸ | ۷۶.۰۳ % | ۳۱۴,۱۴۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۵ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۲,۲۵۲ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۷,۱۸۱,۵۳۰ | ۷۵.۳۲ % | ۳۱۴,۴۳۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۲۶ | ۵.۳ % | ۱,۵۳۲,۱۹۹ | ۱۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۶,۹۹۷,۷۳۴ | ۷۴.۷۶ % | ۳۰۹,۹۶۹ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۸۱۴ | ۵.۵۵ % | ۱,۵۳۲,۱۴۷ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۶,۹۱۳,۸۰۴ | ۷۴.۵۲ % | ۳۰۹,۴۵۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۸۱ | ۵.۶۲ % | ۱,۵۳۲,۰۹۵ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۷,۱۶۳,۴۷۳ | ۷۴.۹۹ % | ۳۱۸,۲۶۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۳۰۳ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۳۱,۲۴۰ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۸۲۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۷۷۱ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۷۱۵ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۷,۱۷۳,۰۶۵ | ۷۴.۸۳ % | ۳۱۳,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۶۰۹ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۳۱,۶۶۰ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۷,۱۲۶,۹۱۵ | ۷۴.۵۵ % | ۳۱۶,۶۰۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۲۱ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۳۱,۶۰۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |