ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۷,۸۹۲,۹۲۱	۷۵.۴۴ %	۳۶۷,۲۵۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۸	۶ %	۱,۵۷۳,۱۱۹	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۷,۶۴۳,۴۷۱	۷۴.۷۳ %	۳۵۹,۱۱۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۱,۲۶۹	۶.۳۷ %	۱,۵۷۳,۰۴۲	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷,۶۷۴,۱۰۷	۷۴.۷۷ %	۳۶۲,۳۶۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۳,۸۵۰	۶.۳۷ %	۱,۵۷۲,۹۶۴	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۷,۷۴۳,۷۶۴	۷۴.۸۷ %	۳۶۵,۴۷۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵۴,۵۵۳	۶.۳۳ %	۱,۵۷۸,۲۱۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۷,۹۴۱,۲۱۵	۷۹.۱۳ %	۳۵۸,۰۶۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۲	۱.۵۵ %	۱,۵۷۹,۲۴۳	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۷,۹۴۱,۲۱۵	۷۹.۱۳ %	۳۵۸,۰۶۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۲	۱.۵۵ %	۱,۵۷۹,۱۶۵	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۷,۹۴۱,۲۱۵	۷۹.۱۳ %	۳۵۸,۰۶۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۲	۱.۵۵ %	۱,۵۷۹,۰۸۷	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۷,۹۴۷,۳۱۰	۷۹.۱۹ %	۳۵۱,۲۰۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۳۱	۱.۵۷ %	۱,۵۷۸,۹۶۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷,۹۲۵,۵۹۳	۷۹.۱۶ %	۳۴۷,۶۰۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۷۶	۱.۵۸ %	۱,۵۷۹,۰۱۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۷,۹۴۳,۷۰۰	۷۹.۲۳ %	۳۴۳,۲۴۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۹	۱.۵۳ %	۱,۵۸۵,۲۲۸	۱۵.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...334 »