ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۸,۳۱۶,۷۴۴	۷۹.۸۶ %	۳۴۷,۴۹۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۵۷	۱.۷۶ %	۱,۵۶۴,۷۳۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۸,۵۶۳,۹۳۰	۸۰.۲۵ %	۳۵۵,۵۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۰۱	۱.۷۴ %	۱,۵۶۴,۶۶۱	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۸,۷۴۸,۹۶۳	۸۰.۵۸ %	۳۵۲,۸۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۶۰	۱.۷۵ %	۱,۵۶۴,۵۸۹	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۷۴۸,۹۶۳	۸۰.۵۸ %	۳۵۲,۸۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۶۰	۱.۷۵ %	۱,۵۶۴,۵۱۸	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۷۴۸,۹۶۳	۸۰.۵۸ %	۳۵۲,۸۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۶۰	۱.۷۵ %	۱,۵۶۴,۴۴۷	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۱۲,۵۳۱	۷۹.۸۷ %	۳۴۵,۱۹۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۶۴,۳۷۵	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸,۸۶۶,۹۰۱	۷۷.۱۶ %	۳۴۸,۳۰۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۵۲۸,۴۵۹	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸,۸۶۶,۹۰۱	۷۷.۱۶ %	۳۴۸,۳۰۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۵۲۸,۴۰۹	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸,۷۱۶,۶۵۶	۷۴.۵۸ %	۳۵۵,۶۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۸۰۲	۹.۲۹ %	۱,۵۲۸,۳۵۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸,۳۰۵,۱۳۲	۷۲.۴۵ %	۳۵۶,۹۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۹۵	۱۱.۰۹ %	۱,۵۲۸,۳۰۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...334 »