صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۷,۰۶۷,۱۰۱ | ۷۴.۲۶ % | ۳۲۱,۳۰۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۱,۵۳۱,۵۵۰ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۷,۱۰۱,۳۲۱ | ۷۴.۵۶ % | ۳۲۹,۳۳۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۵۹۸ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۴۹۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۴۴۰ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۳۸۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۷,۲۱۹,۵۸۵ | ۷۴.۷۳ % | ۳۳۹,۵۸۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۹۸۵ | ۵.۹ % | ۱,۵۳۱,۳۳۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۶,۹۴۱,۹۸۶ | ۷۳.۹۷ % | ۳۳۴,۸۲۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۵۱ | ۶.۱۴ % | ۱,۵۳۱,۲۷۶ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۶,۹۴۱,۹۸۶ | ۷۳.۹۷ % | ۳۳۴,۸۲۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۵۱ | ۶.۱۴ % | ۱,۵۳۱,۲۲۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۶,۹۲۲,۳۹۴ | ۷۳.۹ % | ۳۳۲,۰۴۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۰۴ | ۵.۸ % | ۱,۵۶۸,۵۲۵ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۶,۹۲۲,۳۹۴ | ۷۳.۹ % | ۳۳۲,۰۴۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۱۰۴ | ۵.۸ % | ۱,۵۶۸,۴۴۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۷,۲۱۷,۳۹۴ | ۷۴.۵۶ % | ۳۴۲,۵۲۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۹۶ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۶۸,۳۷۰ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |