صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۸,۱۱۹,۸۴۹ | ۷۵.۹۳ % | ۳۷۴,۷۰۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۲۷ | ۵.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۴۳۹ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۸,۱۱۹,۸۴۹ | ۷۵.۹۳ % | ۳۷۴,۷۰۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۲۷ | ۵.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۳۶۳ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۸,۱۱۹,۸۴۹ | ۷۵.۹۳ % | ۳۷۴,۷۰۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۶۲۷ | ۵.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۲۸۸ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۸,۰۳۹,۰۶۷ | ۷۵.۸۵ % | ۳۶۸,۷۰۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۹۵ | ۵.۸ % | ۱,۵۷۵,۲۸۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۸,۱۹۲,۸۱۹ | ۷۶.۱۶ % | ۳۷۰,۲۰۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۴۹۱ | ۵.۸۲ % | ۱,۵۶۷,۴۷۰ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۸,۰۵۸,۳۶۰ | ۷۵.۹ % | ۳۶۳,۶۸۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۰۴۳ | ۵.۹۱ % | ۱,۵۶۷,۳۹۵ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۸,۲۰۵,۵۸۶ | ۷۶.۱۲ % | ۳۷۰,۹۶۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۵۶۳ | ۵.۷۶ % | ۱,۵۸۲,۴۱۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۶۹۴ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۶۱۹ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۸,۱۵۲,۴۷۰ | ۷۵.۹۷ % | ۳۷۴,۰۹۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۷۶۴ | ۵.۷۲ % | ۱,۵۸۹,۵۴۴ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |