صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۷,۲۱۷,۳۹۴ | ۷۴.۵۶ % | ۳۴۲,۵۲۹ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۹۶ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۶۸,۲۹۳ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۷,۲۱۷,۳۹۴ | ۷۴.۵۷ % | ۳۴۲,۵۲۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۲۹۶ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۶۸,۲۱۶ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۷,۱۹۷,۷۵۰ | ۷۴.۴۸ % | ۳۴۵,۲۲۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۵۰۳ | ۵.۷۱ % | ۱,۵۶۸,۱۳۹ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۷,۳۷۹,۰۷۱ | ۷۴.۶۸ % | ۳۴۵,۰۸۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۴۲۳ | ۵.۹۵ % | ۱,۵۶۸,۰۶۲ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۷,۴۹۱,۴۸۷ | ۷۴.۹۱ % | ۳۴۹,۷۳۵ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۳۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۹۸۶ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۹۰۹ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۸۳۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۷۵۶ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۷,۶۰۴,۰۷۰ | ۷۵.۰۹ % | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۲۳۶ | ۵.۹ % | ۱,۵۶۷,۶۸۰ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۷,۶۲۱,۳۱۸ | ۷۵.۰۴ % | ۳۵۹,۱۱۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۲۰ | ۵.۹۵ % | ۱,۵۷۱,۰۴۸ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |