صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۸,۰۷۱,۷۲۳ | ۷۹.۴۶ % | ۳۴۵,۴۴۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۹۲ | ۱.۶ % | ۱,۵۷۷,۲۹۳ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۳۶۳ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۲۸۵ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۷,۹۰۶,۰۵۵ | ۷۹.۲۴ % | ۳۳۵,۹۳۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۷۵۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۵۷۹,۲۰۸ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۸,۰۰۱,۴۰۵ | ۷۹.۳۲ % | ۳۴۵,۷۹۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۷۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۸۳,۴۱۱ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۷۸.۸۳ % | ۳۴۷,۱۷۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۵۸۰,۷۹۵ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۷۸.۸۳ % | ۳۴۷,۱۷۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۵۸۰,۷۱۷ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۷,۷۶۱,۸۷۴ | ۷۸.۸۳ % | ۳۴۷,۱۷۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۱.۵۹ % | ۱,۵۸۰,۶۴۰ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۷,۶۷۲,۱۶۷ | ۷۸.۷۱ % | ۳۳۵,۵۸۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۸۰,۹۶۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۷,۶۷۲,۱۶۷ | ۷۸.۷۱ % | ۳۳۵,۵۸۶ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۲ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۸۰,۸۹۱ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |