صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۶,۷۴۴,۸۱۸ | ۶۰.۸۳ % | ۳۲۸,۸۱۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۴۷۰ | ۲۲.۴۲ % | ۱,۵۲۷,۶۱۶ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۶,۴۸۴,۹۶۱ | ۵۹.۱۳ % | ۳۲۲,۵۷۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۶۷۰ | ۲۳.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۵۶۶ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۶,۲۵۶,۳۱۳ | ۵۸.۲۱ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۰۷۳ | ۲۴.۵۸ % | ۱,۵۲۷,۵۱۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۶,۳۵۳,۱۰۵ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲۰,۵۸۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۶۷۰ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۵۲۷,۴۶۸ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۶,۳۵۳,۱۰۵ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲۰,۵۸۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۶۷۰ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۵۲۷,۴۱۹ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۶,۳۵۳,۱۰۵ | ۵۸.۴۷ % | ۳۲۰,۵۸۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۳,۶۷۰ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۵۲۷,۳۷۰ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۶,۴۳۸,۶۴۳ | ۵۸.۷۱ % | ۳۱۹,۶۸۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۲,۱۱۷ | ۲۴.۴۵ % | ۱,۵۲۶,۳۷۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۶,۴۳۱,۹۴۳ | ۵۸.۶۵ % | ۳۲۰,۲۷۸ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۴۰۳ | ۲۴.۹ % | ۱,۴۸۳,۹۹۱ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۶,۳۷۴,۱۱۰ | ۵۸.۲۲ % | ۳۱۴,۲۸۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۷۸۵ | ۲۵.۳۵ % | ۱,۴۸۳,۹۶۷ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۶,۵۶۰,۵۶۷ | ۵۷.۷۷ % | ۳۱۵,۹۴۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵,۵۳۲ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۴۸۳,۹۴۴ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |